De in de balans opgenomen kortlopende schulden kunnen als volgt gespecificeerd worden:
Schulden korter dan een jaar | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
Kasgeldleningen aangegaan bij | ||
Openbare lichamen (art. 1a Wet Fido) | - | - |
Overige Kasgeldleningen | - | |
Bank- en girosaldi | 4.930.731 | 3.111.864 |
Overige schulden | 14.253.000 | 15.044.000 |
Totaal | 19.183.731 | 18.155.864 |
Eindstand per 31-12-2021 overige schulden omvat voor een bedrag van € 76.000 invlechting Parkschap.