Onder de liquide middelen zijn opgenomen de kas-, bank- en girosaldi. De gemeente Dordrecht heeft bij de BNG krediet in rekening courant voor € 20 miljoen. Eindstand per 31-12-2021 bank omvat voor een bedrag van € 340.411 invlechting Parkschap.
De gemeente Dordrecht is eigenaar van een bankrekeningnummer die eigenlijk in beheer is van de verbonden partij Coöperatie Ontwikkeling Leerpark U.A. (stand bankrekening ultimo 2021: -/- € 215.082). Deze staat op naam van de gemeente Dordrecht, is daarmee dus eigendom van Dordrecht, maar echter niet vermeld/opgenomen in de balans van de gemeente Dordrecht
Liquide middelen | 1-1-2021 | 31-12-2021 |
|---|---|---|
Kas | 16.000 | 41.000 |
Kruisposten | 58 | - |
Bank | 484.219 | 138.654 |
Totaal | 500.278 | 179.654 |