Financiële verantwoording

De lasten zijn incidenteel € 125.000 lager dan begroot, omdat er sprake is van een meerjarig budget. Van dit budget besteden we jaarlijks wat nodig is en schuift het resterend deel door naar het opvolgende jaar, tot het fietsprogramma afloopt.

Er is € 125.000 minder uit de SI reserve Fietsimpuls geboekt, omdat de bestedingen doorlopen in 2022.

De lasten zijn incidenteel € 113.000 lager dan begroot, omdat door personele wisselingen de voorbereidingsfase voor het verkeersstructuurplan Spuiboulevard is vertraagd.

Er is € 113.000 minder uit de SI reserve Spoorzone/Spuiboulevard geboekt, omdat de hierboven genoemde voorbereidende werkzaamheden doorlopen in 2022.

De lasten zijn incidenteel € 63.000 hoger dan begroot, omdat bij de Omgevingsdienst Zuid-Holland Zuid (OZHZ) in 2021 sprake was van een toename van het aantal activiteiten, met name op het gebied van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De baten zijn incidenteel € 704.000 hoger dan begroot, omdat er meer grote Wabo-vergunningen zijn aangevraagd.

De lasten zijn incidenteel € 257.000 lager dan begroot, omdat het Rijk de invoering van de Omgevingswet heeft uitgesteld naar een later tijdstip.

De lasten zijn incidenteel € 51.847 lager dan begroot, omdat de opstelling van een kerkenvisie pas in de loop van 2021 is gestart, waardoor de werkzaamheden doorlopen in 2022.

Een bedrag van € 51.847 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 735.000 lager dan begroot, omdat de aanbesteding van de fietsenstalling (door ProRail) is vertraagd en verschoven is naar 2022.

De baten vallen incidenteel € 333.000 lager uit, omdat de subsidie van de provincie Zuid-Holland gekoppeld is aan de aanbesteding.

De onttrekking uit de reserve SI Zuidelijk Stationsgebied is voor Fietsenstalling € 402.000 en voor Weizigtpark € 240.000 lager, omdat voor beide geldt dat de aanbesteding is verschoven naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 673.000 lager dan begroot, omdat door corona de lasten voor zowel parkeren op straat als in de garage lager zijn (€ 220.000) en twee exploitatie projecten 'mantelzorg parkeer oplossing' en 'parkeren in de wijken' (€ 453.000) doorschuiven naar 2022.

De baten zijn € 362.000 lager dan begroot, omdat door corona het aantal bezoekers is achtergebleven.

Er is € 311.000 minder uit de reserve Parkeervoorzieningen geboekt als gevolg van de hierboven genoemde redenen.

De baten zijn incidenteel € 415.000 lager dan begroot door:

• hogere verkoopopbrengsten van erfpachtgronden van € 85.000.
• lagere erfpachtinkomsten van € 500.000 door gewijzigde contractafspraken met het Havenbedrijf Rotterdam (HbR) waarbij de lagere inkomsten volledig worden gecompenseerd door lagere kosten voor het onderhoud droog beheer in het zeehavengebied. Zie ook toelichting op het programma Groen en Ruimtelijk .

Zowel de lasten als de baten zijn incidenteel € 13.176.000 hoger dan begroot door één verkooptransactie van erfpachtgrond.

De lasten zijn incidenteel € 1.200.000 lager dan begroot door:

• een afwaardering van € 449.000 van een deel van de voorbereidingskosten van Spuiboulevard door wijziging van de uitgangspunten van het project.
• lagere uitvoeringskosten van € 360.000 bij een derdenontwikkeling door vertraging in uitvoering.
• lagere kosten van € 5.691.000 door vertraging in het bouw- en/of woonrijp maken bij de volgende projecten: Stadswerven (€ 1.627.000), Middenzone (€ 1.679.000), Oud Krispijn Zuid (€ 1.144.000), Professor Langeveldlaan (€ 725.000) en Wielwijk (€ 516.000).
• lagere kosten van € 2.152.000 bij Amstelwijck Wonen door vertraging in de realisatie van de geluidschermen en de verplaatsing van de sportverenigingen.
• lagere kosten van € 1.341.000 bij Oranjepark door vertraging in de sloop en saneringswerkzaamheden.
• hogere kosten van € 709.000 bij Oudendijk door kosten voor aanpassing van het rioolgemaal, welke wij door een uitspraak van de rechter nog moeten uitvoeren.
• deels hogere en deels lagere winstnemingen als gevolg van afwijkingen in kosten en opbrengsten. Dit leidt tot een nadeel van € 563.000.
• een nadeel van € 158.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
• een nadeel van per saldo € 6.878.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen van voornamelijk Stadswerven, Leerpark, Oranjepark en Blekersdijk die worden verrekend met de algemene reserve grondbedrijf.
• overige afwijkingen van € 413.000 voordelig op projecten met een afwijking kleiner dan € 250.000.

De baten zijn incidenteel € 9.443.000.000 lager dan begroot door:

• hogere opbrengsten van € 1.305.000 door een ontvangen reserveringsvergoeding bij Middenzone (€ 800.000) en versnelde verkopen bij Grote Hondring (€ 505.000).
• een ontvangen exploitatiebijdrage van € 343.000 bij Amstelwijck Wonen.
• lagere inkomsten van € 1.745.000 door vertraagde verkopen bij Oranjepark (€ 1.297.000) en bij Troelstraweg (€ 448.000).
• lagere inkomsten van € 783.000 bij Stadswerven door vertraging in de ontvangst van subsidies.
• een niet ontvangen bijdrage van € 333.000 bij een derdenontwikkeling.
• een nadeel van € 8.063.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
• overige afwijkingen van € 167.000 nadelig met een afwijking van kleiner dan € 250.000.

Er is € 8.216.000 minder naar de algemene reserve grondbedrijf geboekt door winstnemingen (€ 563.000) en mutaties verliesvoorzieningen (€ 6.878.000) en overige mutaties (€ 775.000).

De lasten zijn incidenteel € 5.926.000 hoger dan begroot vanwege:

• lagere kosten van € 630.000 op Amstelwijck Businesspark door vertraging in het bouwrijp maken.
• lagere kosten van € 1.849.000 op DK IV deel 2 door vertragingen in geplande verwervingen en het bouw- en woonrijp maken.
• hogere kosten van € 1.139.000 op DK IV deel 1 door versnelling van de gronduitgifte en in dat kader het naar voren halen van geplande werkzaamheden.
• lagere winstneming bij DKIV deel 1 van € 3.450.000, B&S van € 3.050.000 en bij Amstelwijck Businesspark van € 810.000.
• een nadeel van € 52.000 door mutaties in de verliesvoorzieningen die worden verrekend met de algemene reserve grondbedrijf.
• een nadeel van € 114.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
• overige afwijkingen van € 210.000 voordelig op projecten met een afwijking van kleiner dan € 250.000.

De baten zijn incidenteel € 1.397.000 lager dan begroot door:

• lagere inkomsten van € 9.763.000 door een vertragingen van verkopen bij B&S (€ 4.576.000), DKIV deel 1 (€ 2.529.000), Nijverheidsstraat (€ 1.543.000) en Amstelwijck Businesspark (€ 1.115.000).
• een voordeel van € 8.478.000 als gevolg van de technische regelgeving (BBV) rond het verwerken van grondexploitaties.
• overige afwijkingen van € 112.000 nadelig op projecten met een afwijking van kleiner dan € 250.000.

Er is € 7.362.000 minder naar de algemene reserve grondbedrijf geboekt door lagere winstnemingen (€ 7.310.000) en hogere verliesvoorzieningen (€ 52.000).

De lasten zijn incidenteel € 132.000 lager, omdat de bouw van een fietsenstalling bij station Stadspolders is vertraagd. Deze vertraging kent twee oorzaken:

• In de eerste helft van 2021 is er bodemverontreiniging aangetroffen rond de bouwlocatie.
• In de tweede helft van 2021 is het project wegens interne personele wisselingen tijdelijk stil komen te liggen.

Er is € 132.000 minder uit de reserve Stadsvernieuwing onttrokken, omdat het hierboven benoemde budget vanuit deze reserve begroot was.

Een voordeel van € 343.000 door een hogere doorbelasting van loonkosten naar de grondexploitaties.

Lagere beheerlasten van € 792.000, die grotendeels wordt veroorzaakt door het doorschuiven van beheerkosten naar een nieuw geopende grondexploitaties en gedeeltelijk door lagere kosten bij overige MVA's.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.