Financiële verantwoording

De baten zijn incidenteel € 4.010.000 hoger dan begroot, omdat een hogere algemene uitkering is ontvangen voor:

• coronamaatregelen (€ 2.462.000, Decembercirculaire 2021 ).
• versterking van de dienstverlening als gevolg van de parlementaire ondervragingscommissie kinderopvangtoeslag (POK) (€ 1.139.000, Decembercirculaire 2021).
• overige bijstellingen (€ 328.000, Decembercirculaire 2021).
• bijstelling uitkering over voorgaande jaren (€ 81.000).

Een bedrag van € 1.699.000 van de extra ontvangen rijksbijdragen is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 140.000 lager dan begroot, omdat minder aanslagen als oninbaar zijn afgeboekt.

De baten zijn incidenteel € 551.000 hoger dan begroot, omdat:

• getaxeerde waarden van woningen hoger uitvielen.
• er bij bedrijventerreinen opleggingen bij gebruikers over eerdere jaren zijn uitgevoerd, welke eerder niet waren begroot.
• er een meevaller was in de opbrengst logiesheffing (gegevens worden altijd achteraf verwerkt).

Het begroot (verwacht) resultaat 2021 na Bestuursrapportage 2021 bedroeg € 3.068.000 en wordt op deze wijze in het jaarresultaat 2021 opgenomen.

De baten zijn incidenteel € 226.000 hoger dan begroot, omdat:

• meer dividend van Stedin is ontvangen (€ 363.000).
• minder dividend van Evides is ontvangen (- € 211.000).
• meer dividend van stichting Breedband en BNG is ontvangen (€ 75.000).

De lasten zijn incidenteel € 779.000 lager dan begroot, omdat de boekwaarde van de Berckepoort is blijven staan door het niet doorgaan van de verkoop en omdat de verkoopkosten fors lager zijn dan begroot.

De baten zijn incidenteel € 429.000 lager dan begroot, met als belangrijkste oorzaak dat de verkoop van de Berckepoort is vertraagd naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 220.000 hoger dan begroot, omdat er geen kosten meer waren begroot voor de in 2021 verkochte Bonifatiuskerk, de Voorstraat 180 en de Biesboschhal (geplande verkopen) en vanwege energiekosten voor Munt 5. Daarbij geldt dat het werkkapitaal kosten als gevolg van de omstandigheden dat een bepaald pand in het begrote jaar nog niet verkocht wordt, kan opvangen (zie Vastgoednota 2016-2018 ).

De baten zijn incidenteel € 141.000 hoger dan begroot, omdat wegens de beoogde verkoop geen huur en servicekosten waren begroot voor Voorstraat 180 en de Biesboschhal. De verkoop is door corona respectievelijk een bezwaarprocedure vertraagd.

De lasten zijn incidenteel € 194.000 lager dan begroot, omdat

• hiermee het nadeel op de dispositiepanden wordt opgevangen (zie punt 6).
• door een gebrek aan uitvoeringscapaciteit de onvoorziene kosten zijn meegevallen. Als gevolg van het besluit om Munt 5 toe te voegen aan de kernportefeuille moeten kosten worden gemaakt, die conform de Vastgoednota 2016-2018 uit het werkkapitaal kunnen worden gedekt. We waren voornemens dit in 2021 uit te voeren, maar dit is niet gelukt.

De lasten zijn incidenteel € 138.000 hoger dan begroot, omdat de tijdelijke huisvesting van de brandweer op Noordendijk 252 kosten met zich mee bracht en vanwege niet begrote (energie)kosten voor Spuiboulevard 220 (voormalig Belastingkantoor).

De baten zijn incidenteel € 509.000 hoger dan begroot, omdat meer huur- en servicekosten zijn ontvangen. Met als belangrijkste post de niet begrote huuropbrengsten voor Spuiboulevard 220 inclusief de afrekening van voorgaande jaren.

De lasten zijn incidenteel € 122.000 hoger dan begroot, omdat in de prognose voor 2021 het planmatig onderhoud voor theatertechniek Energiehuis abusievelijk niet was meegenomen.

Er is derhalve € 153.000 meer geboekt uit de onderhoudsreserve Vastgoed.

De lasten zijn incidenteel € 176.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de beleidswens verduurzaming maatschappelijk vastgoed is vertraagd.

Derhalve is € 176.000 minder uit de reserve Beleidswensen geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 114.000 hoger dan begroot, omdat personeel is ingehuurd wegens vacatureruimte en omdat de bestaande formatie onvoldoende aansluit op de bestaande vastgoedportefeuille.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.