Soort vordering | Gecorrigeerd | Saldo | Voorziening | Gecorrigeerd |
|---|---|---|---|---|
Vorderingen op openbare lichamen | 35.877.000 | 43.771.000 | - | 43.771.000 |
Uitzettingen in ’s Rijks schatkist | 275.000.000 | 217.000.000 | - | 217.000.000 |
Verstrekte kasgeldleningen | - | - | - | - |
R-courantverhoudingen niet-financiële inst. | 9.560.000 | 10.358.000 | - | 10.358.000 |
Overige vorderingen | 17.978.000 | 30.845.000 | 428.000 | 30.417.000 |
Overige uitzettingen | 12.000 | 12.000 | - | 12.000 |
Totaal | 338.427.000 | 301.986.000 | 428.000 | 301.558.000 |
Voor verwachte oninbaarheid van debiteuren is een voorziening opgenomen van € 428.000 bepaald op basis van geschatte inningskansen. Eindstand per 31-12-2021 overige vorderingen omvat voor een bedrag van € 435.000 invlechting Parkschap.
Vorderingen op openbare lichamen
Het saldo per 31 december 2021 van vorderingen op openbare lichamen bestaat voornamelijk uit vorderingen op het waterschap, diverse ministeries en de GR Sociaal.
Uitzettingen in 's Rijks schatkist
Eind 2013 is het verplicht schatkistbankieren ingevoerd. Toegestaan blijft dat decentrale overheden een bedrag van het begrotingstotaal buiten de Schatkist mogen houden, het zogenoemde drempelbedrag. De regels voor de berekening van het drempelbedrag zijn halverwege het jaar 2021 gewijzigd. Het drempelbedrag mag als gemiddeld creditbedrag per kwartaal niet overschreden worden. In 2021 is het drempelbedrag niet overschreden. Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de financieringsparagraaf .
Drempel 2021 | Drempel 2021 | |||||
Benutting drempelbedragen | 1e halfjaar | 2e halfjaar | 1e kwartaal | 2e kwartaal | 3e kwartaal | 4e kwartaal |
Schatkistbankieren | 3.853.000 | 10.103.000 | 2.268.195 | 1.147.769 | 18.878 | 136.820 |
Verstrekte kasgeldleningen
Gedurende 2021 zijn door de gemeente Dordrecht geen kasgeldleningen verstrekt c.q. deposito's geplaatst.
Rekening-courantverhoudingen niet-financiële instellingen
Betreft de uitstaande leningen bij het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN; inzake funderingsleningen) als bij het Nationaal Restauratie Fonds (NRF; inzake restauratieleningen op monumentale panden).
Overige vorderingen
De post overige vorderingen bestaat uit diverse openstaande vorderingen waaronder Havenbedrijf Rotterdam N.V., Dudok Distripark Dordrecht B.V. en Optisport Dordrecht B.V.