Het resultaat over het boekjaar 2021 bedraagt € 25,8 miljoen na verrekening met de diverse reserves. Dit resultaat is als volgt opgebouwd, verdeeld over de verschillende, bestuurlijk vastgestelde programma's:
Bedragen x € 1.000 | ||||||
Programma's | Begroot lasten | Werkelijk lasten | Verschil lasten | Begroot baten | Werkelijk baten | Verschil baten |
|---|---|---|---|---|---|---|
Samenwerkend en Verbindend Dordrecht | 29.301 | 23.993 | 5.308 | 11.277 | 10.464 | 812 |
Leefbaar en Veilig Dordrecht | 16.717 | 17.298 | -580 | 377 | 886 | -508 |
Groen en Ruimtelijk Dordrecht | 49.821 | 48.547 | 1.274 | 23.538 | 23.478 | 60 |
Sociaal en Zorgzaam Dordrecht | 278.510 | 270.950 | 7.560 | 66.453 | 65.428 | 1.025 |
Lerend en Ondernemend Dordrecht | 41.085 | 41.538 | -453 | 19.711 | 21.832 | -2.121 |
Gezond en Levendig Dordrecht | 47.462 | 43.138 | 4.324 | 12.690 | 13.350 | -661 |
Duurzaam en Innovatief Dordrecht | 23.749 | 22.920 | 829 | 17.837 | 18.473 | -637 |
Bouwend en Bereikbaar Dordrecht | 52.629 | 67.282 | -14.653 | 63.052 | 65.157 | -2.105 |
Algemene Dekkingsmiddelen | 904 | 371 | 533 | 345.823 | 350.809 | -4.986 |
Overhead | 45.738 | 44.613 | 1.124 | 585 | 959 | -374 |
Vennootschapsbelasting | 0 | 187 | -187 | 0 | 154 | -154 |
Onvoorzien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Saldo* | 585.916 | 580.836 | 5.079 | 561.343 | 570.991 | -9.648 |
Afwijking t.o.v. actuele begroting | 14.727 | |||||
Mutatie reserves | 330.397 | 310.294 | 20.102 | 354.969 | 345.928 | 9.041 |
Afwijking mutatie reserves | 11.061 | |||||
Totaal saldo incl. mutatie reserves | 916.312 | 891.131 | 25.181 | 916.312 | 916.919 | -607 |
Gerealiseerd resultaat | 25.788 | |||||
* Gerealiseerd totaalsaldo van baten en lasten
Budgetoverhevelingen van 2021 naar 2022
Het gerealiseerde resultaat kent een nuance. In dit resultaat zijn de volgende posten nog opgenomen:
- Restantkredieten van meerjarige projecten.
- Middelen voor eenmalige projecten die door vertraging in 2021 doorlopen naar 2022.
- Resultaat dat door eerdere besluitvorming en/of wet en regelgeving een verplichte bestemming kent.
Voor de drie genoemde posten zijn voorstellen voor budgetoverhevelingen gedaan van in totaal € 8.727.628. Voor de specificatie wordt verwezen naar raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 behorend bij het voorstel ‘budgetoverhevelingen 2021-2022’. Na verwerking van de budgetoverhevelingen resteert een netto resultaat van afgerond € 17,1 miljoen positief.