Bijlagen

In 2021 is uitvoering gegeven aan een groot aantal investeringsprojecten. Een deel van deze projecten is afgerond en wordt financieel afgesloten per 31-12-2021. De overige projecten lopen door in 2022 waarbij het resterende budget vanuit 2021 wordt overgeheveld naar 2022.

De producten 'Bouwgronden Wonen zonder exploitatie' en 'Bedrijventerreinen' blijven buiten beschouwing. Deze producten maken onderdeel uit van het Grondbedrijf en worden toegelicht in de paragraaf Grondbeleid .

De onderstaande tabel geeft inzicht in de resterende budgetten per product voor de investeringsprojecten die nog niet zijn afgerond.

De verschillen die optreden zeggen (nog) niets over het verwachte resultaat van de onderliggende projecten. De meeste investeringsprojecten zijn meerjarig en bovenstaande tabel geeft enkel inzicht in de begrote en gerealiseerde budgetten voor 2021. Na het bijstellen van de budgetten in de verzamelwijziging is er € 16,3 miljoen minder uitgegeven dan begroot. Dit betekent dat er vertraging optreedt binnen de planning van diverse projecten. Dit is een verschijnsel wat jaarlijks speelt, maar wat zich in 2021 versterkt als gevolg van, onder andere, intern personeelsverloop en krapte op de arbeidsmarkt. Deze vertraging op de planning hoeft overigens niet te betekenen dat de opleverdatum van een investeringsproject ook direct vertraagt.

Er is een aantal grote projecten waarbij de financiële realisatie een stuk lager is dan begroot. Voorbeelden van deze projecten zijn de geluidsschermen in Amstelwijck (€ 6,6 miljoen), Huis van Stad en Regio (€ 1,6 miljoen), Westelijke Dordtse Oever (€ 1,2 miljoen) en de herstructureringsprojecten in Dordt West (€ 1,2 miljoen). Deze vier projecten vertegenwoordigen tweederde deel van het totale restantbudget.

Af te sluiten investeringskredieten
In 2021 zijn ook diverse projecten afgerond. Als dit het geval is worden de bijbehorende kredieten ook afgesloten. Hierbij kan sprake zijn van overschrijding of juist gedeeltelijke vrijval van investeringskredieten. In totaal is er in 2021 sprake van een vrijval van bijna € 0,6 miljoen. Onderstaande tabel geeft per product inzicht in de overschrijding of vrijval van de investeringskredieten.

Op de producten Vastgoed, Exploitatie gemeentelijke eigendommen, Sport en Ecologie is het verschil meer dan € 100.000.

Bij Vastgoed is dit een optelling van meerdere kleine voordelen. De belangrijkste hiervan is een voordeel van € 70.000 op de aankoop van de panden aan de Savorin Lohmanweg 100 en 110. Bij Exploitatie gemeentelijke eigendommen is er sprake van een voordeel op de transacties van erfpachtgronden. Bij Sport is een voordeel ontstaan op de kosten van een kunstgrasmat aan Sportpark Krommedijk. Op het product Ecologie is sprake van een nadeel, dit is het gevolg van een overschrijding binnen het project Nieuwe Dordtse Biesbosch.

De kapitaallasten in de meerjarenbegroting worden voor de afgeronde projecten berekend op de daadwerkelijke lasten in plaats van op de begrote lasten. De verschillen die hierbij optreden worden verwerkt in de Eerste Verzamelwijziging 2022, de Bestuursrapportage 2022 en de Begroting 2023.