Financiële verantwoording

De lasten zijn incidenteel € 138.000 lager dan begroot, onder andere omdat werkzaamheden deels in eigen beheer zijn uitgevoerd en omdat minder onderhoud nodig was aan het wagenpark.

De lasten zijn incidenteel € 755.000 lager dan begroot, omdat mede op grond van de eerste aanbesteding de planning is geactualiseerd en enkele budgetten pas in 2022 tot uitbetaling leiden.

Er is derhalve € 737.000 minder uit de reserve sportparken geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 219.000 lager dan begroot, omdat het overlagen van (fiets)paden op de Schenkeldijk is vertraagd in afwachting van de nieuwbouw van v.v. Dubbeldam.

Een bedrag van € 219.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn € 417.000 hoger dan begroot, omdat:

• vóór de vervanging van het leidingwerk en als gevolg van de beperking van de openingstijden (vanwege corona) extra correctief onderhoud nodig was om legionellabesmettingen tegen te gaan (incidenteel € 255.000).
• de uitgaven voor het uit het contractonderhoud voortvloeiend onderhoud niet zijn begroot (structureel € 162.000).

Het betreft de lasten over 2020, die in het daaropvolgende jaar (2021) zijn afgerekend.

De lasten zijn incidenteel € 150.000 lager dan begroot, omdat aanvragen voor de coronagerelateerde subsidiëring sportverenigingen Dordrecht 2021-2022 nog tot 31 maart 2022 kunnen worden ingediend.

Een bedrag van € 150.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 501.000 lager dan begroot, omdat de planontwikkeling voor de upgrade van de Viersprong in 2022 wordt voortgezet. Afronding van de upgrade van de Viersprong zal waarschijnlijk in 2022 plaatsvinden.

Er is derhalve € 501.000 minder van de reserve Upgrade Viersprong geboekt.

De lasten zijn incidenteel € 919.000 lager dan begroot, omdat de ontvangen rijksbijdrage coronasteun voor het in stand houden van de cultuursector en de gemeentelijke steunregeling nog niet volledig zijn besteed. Het restant schuift door naar het volgend jaar om de onderliggende subsidieregelingen (CAWW, covidsteun gesubsidieerde en niet-gesubsidieerde instellingen) te bekostigen.

De bedragen van € 781.000 en € 106.000 zijn conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 300.000 lager dan begroot, omdat als gevolg van corona geen besteding heeft plaatsgevonden uit het bij de Begroting 2019 voor een periode van vier jaar beschikbaar gestelde bedrag voor het cultuurfonds.

Een bedrag van € 300.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 181.205 lager dan begroot, omdat als gevolg van corona minder culturele activiteiten hebben plaatsgevonden.

Een bedrag van € 89.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022. Dit bedrag is beschikbaar om lokale, regionale en beeldbepalende evenementen in het evenementenjaar 2022 financieel te ondersteunen om de waardevolle opgebouwde evenementeninfrastructuur in onze stad te behouden.

De lasten zijn incidenteel € 166.000 lager dan begroot, omdat de nog geplande activiteiten voor de uitgestelde viering van 800 jaar Stad geen doorgang hebben gevonden en het budget doorschuift voor inzet in het volgend jaar.

De baten zijn incidenteel € 197.000 hoger dan begroot, omdat reeds beschikte subsidies zijn terug ontvangen.

Een bedrag van € 319.224 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 210.000 lager dan begroot, doordat het Tij Festival dat georganiseerd is voor de herdenking van de St. Elisabethsvloed vanwege coronamaatregelen is uitgesteld naar 2022.

Een bedrag van € 210.000 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 136.000 lager dan begroot, omdat minder evenementen doorgang hebben gevonden.

De baten zijn incidenteel € 172.000 hoger dan begroot, omdat reeds verstrekte subsidies geheel of gedeeltelijk zijn terug ontvangen in verband met afgelasting of wijziging van geprogrammeerde evenementen.

De bedragen van € 122.000 voor de Dordtse feesten en € 59.000 voor Dordt in Stoom zijn conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022. Het bedrag voor Dordt in Stoom wordt ingezet voor de gecombineerde aanvraag van subsidie 2021/2022.

De lasten zijn incidenteel € 246.000 hoger dan begroot, onder andere omdat onder andere extra inzet voor de Cuyp-tentoonstelling nodig was en door de nabetaling van de eenmalige cao-uitkering.

De baten zijn incidenteel € 123.000 hoger dan begroot, door inkomsten uit detachering.

De lasten zijn incidenteel € 347.000 lager dan begroot, omdat de uitvoering van de projecten Kunst in de openbare ruimte een lange doorlooptijd kennen en doorschuiven naar volgend jaar.

Een bedrag van € 347.276 is conform raadsbesluit 0014639 van 22 februari 2022 overgeheveld naar 2022.

De lasten zijn incidenteel € 425.000 lager dan begroot, omdat de Cuyp-tentoonstelling als gevolg van coronamaatregelen beperkt open was voor publiek. De kosten zijn nog niet gemaakt en schuiven door naar de verlengde tentoonstelling volgend jaar.

Derhalve is € 132.000 minder geboekt uit de reserve programmering van het museum.

De lasten zijn incidenteel € 246.000 lager dan begroot, omdat de kosten van de reeds in uitvoering zijnde herpositionering van het Hof pas volgend jaar worden afgerekend.

Derhalve is € 246.000 minder geboekt uit de reserve SI Hofkwartier.

De baten zijn incidenteel € 312.000 lager, omdat als gevolg van corona de inkomsten uit entree, winkelverkoop en rondleidingen lager zijn.

De baten zijn incidenteel € 143.000 hoger dan begroot, omdat het restant van de in 2020 ontvangen corona-bijdrage van € 275.500 van het Mondriaanfonds is ingezet als compensatie in het tekort op de exploitatie van het museum.

De lasten zijn incidenteel € 173.000 lager dan begroot, omdat de nieuwe samenwerking in de Biesbosch en het inregelen van beheer en onderhoud van de Nieuwe Dordtse Biesbosch in 2021 minder kosten met zich meebrachten dan eerder werd verwacht.

Oorzaken met een verschil kleiner dan € 100.000 worden niet nader toegelicht.